周一（10月21日）亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅沖高，最高觸及2723.07美元/盎司，再度刷新歷史高點。金價上周五升穿每盎司2700美元大關(guān)，收報2722.13美元/盎司，為史上首次，受助于中東緊張局勢升級、美國大選的不確定性以及寬松貨幣政策預(yù)期，金價上周累計上漲2.45%。
Heraeus Metals Germany的貴金屬交易員Alexander Zumpfe說，“隨著沖突加劇，尤其是在真主黨宣布升級與以色列的戰(zhàn)爭之后，投資者紛紛涌向黃金這一傳統(tǒng)的避險資產(chǎn)，”。
以色列及其敵人哈馬斯和真主黨承諾繼續(xù)在加沙和黎巴嫩交戰(zhàn)，這使人們對以色列擊斃哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人辛瓦爾后可能加速結(jié)束中東戰(zhàn)爭的希望破滅。
在避險情緒和對全球市場不穩(wěn)定性的擔(dān)憂驅(qū)使下，地緣政治緊張局勢加劇促使投資者尋求黃金等避險資產(chǎn)。Zumpfe補充說：“圍繞美國總統(tǒng)大選的擔(dān)憂和對寬松貨幣政策預(yù)期進一步推動黃金漲勢。”
根據(jù)倫敦證交所集團（LSEG）的數(shù)據(jù)，由于對各國央行進一步降息的預(yù)期以及地緣政治的不確定性，金價今年迄今已上漲超過30%，創(chuàng)下自1979年以來的最大年度漲幅，屢創(chuàng)紀(jì)錄新高。
降息增強了不孳息黃金的吸引力。上周歐洲央行降息了25個基點，市場預(yù)計在未來三次會議上可能會有類似的降息動作。美聯(lián)儲在9月份降息了50個基點，據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到11月降25個基點的概率為99.3%，降息50個基點的概率為0.7%，維持當(dāng)前利率不變的概率為0%。花旗銀行大宗商品研究全球主管Max Layton預(yù)計，在未來 6-12 個月，金價將達到每盎司3000美元。
Layton 補充說，預(yù)計白銀將在未來三個月內(nèi)表現(xiàn)強勁，達到每盎司35美元。
本交易日經(jīng)濟數(shù)據(jù)相對較少，投資者需要重點關(guān)注美聯(lián)儲官員的講話和地緣局勢相關(guān)消息。
需要提醒的是，調(diào)查顯示，多數(shù)機構(gòu)和散戶均看漲黃金未來一致走勢，分析師看漲比例高點94%，散戶看漲比例高達72%。幾乎沒有分析師看空后市。一般情況下，當(dāng)市場極度看漲或者極度看空的時候，市場會迎來獲利了結(jié)，往往就是行情迎來翻轉(zhuǎn)的時候，投資者需要予以警惕。
技術(shù)面來看，日線級別MACD也再度發(fā)出了頂背離信，KDJ也再度運行至超買區(qū)域，投資者需要提防金價短線回調(diào)的可能性。
本周經(jīng)濟數(shù)據(jù)整體也相對較少，投資者需要重點關(guān)注歐美國家10月份的PMI數(shù)據(jù)表現(xiàn)。
以色列總理私宅遭無人機襲擊，真主黨向以北部發(fā)射火箭彈
以色列總理本雅明·內(nèi)塔尼亞胡在以北部城市凱撒利亞的私人住宅19日遭無人機襲擊，沒有造成人員傷亡。同一天，黎巴嫩真主黨向以色列北部多地發(fā)射大量火箭彈，導(dǎo)致一人死亡，至少9人受傷。以色列總理府19日證實，內(nèi)塔尼亞胡在凱撒利亞的私人住宅當(dāng)天上午遭到無人機襲擊。內(nèi)塔尼亞胡和妻子當(dāng)時都不在住宅內(nèi)，沒有人員傷亡。早些時候，以色列國防軍說，發(fā)射自黎巴嫩的無人機攻擊了凱撒利亞一座建筑。
內(nèi)塔尼亞胡和以色列政府隨后發(fā)表聲明，稱黎巴嫩真主黨和伊朗策劃了此次襲擊，并稱其將為此付出代價。
《以色列時報》當(dāng)?shù)貢r間19日援引英國首相辦公室消息稱，英國首相斯塔默當(dāng)天與以色列總理內(nèi)塔尼亞胡進行通話，并表示對內(nèi)塔尼亞胡住所當(dāng)天早些時候遭遇無人機襲擊一事“感到震驚”。
以色列官員：以色列對伊朗導(dǎo)彈襲擊的回應(yīng)已“敲定”
當(dāng)?shù)貢r間20日晚間自以色列方面獲悉，有以色列官員透露，以色列對伊朗導(dǎo)彈襲擊的回應(yīng)已經(jīng)“敲定”。消息還顯示，19日發(fā)生的以色列總理內(nèi)塔尼亞胡住所遭無人機襲擊事件不會影響以色列對伊朗襲擊的規(guī)?；驎r間。
據(jù)悉，將于稍后舉行的以色列安全內(nèi)閣會議將討論以色列對伊朗的回應(yīng)以及與加沙地帶組織交換被扣押人員協(xié)議方面的進展，并通報無人機襲擊以總理住所的情況。此外，會議還將同步黎巴嫩和加沙戰(zhàn)事的最新情況
伊朗外長：以色列對伊朗的任何襲擊都觸及“紅線”，會招致對等回擊
伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格齊19日表示，以色列對伊朗的任何襲擊都觸及“紅線”，會招致對等回擊，但伊朗不會急于一時。
他指出：“對伊朗的任何襲擊觸及我們的‘紅線’，我方不會對此類襲擊毫無反應(yīng)。伊朗的核設(shè)施受到任何襲擊或發(fā)生其他類似的襲擊，都一定會引發(fā)回擊。以色列對伊朗的任何襲擊都會換來對等回擊。我們不會放棄對等回擊，不會拖延太久，但也不會急于一時”。
美國9月獨棟房屋開工創(chuàng)五個月新高，但樓市料仍拖累第三季經(jīng)濟
美國9月獨棟住宅建設(shè)激增至五個月來最高，但未來建設(shè)許可僅略有增加，當(dāng)前市場上新房供應(yīng)過剩，潛在購房者仍在等待抵押貸款利率下降。
盡管獨棟住宅開工連續(xù)第二個月增長，但經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計，包括住宅建設(shè)和銷售在內(nèi)的住宅投資仍將拖累第三季度經(jīng)濟增長。
春季抵押貸款利率飆升后，住宅建設(shè)受挫。在美聯(lián)儲上月開始降息后，抵押貸款利率最初有所下降，但在過去三周內(nèi)有所上升，因為包括零售銷售等穩(wěn)健經(jīng)濟數(shù)據(jù)迫使交易商放棄了對下月再次降息50個基點的預(yù)期。
High Frequency Economics首席經(jīng)濟學(xué)家Carl Weinberg說："住宅建設(shè)活動無助于經(jīng)濟以其潛在速度增長。利率'下降'與'低'利率是不同的，除非利率已經(jīng)下降了一段時間。對于建筑商和購房者來說，未來更多降息的承諾將鼓勵推遲新的建筑項目和購房。"
美國統(tǒng)計局周五公布的數(shù)據(jù)顯示，占住宅建設(shè)主體的獨棟住宅上月開工量增長了2.7%，經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整后的年率為102.7萬戶。8月份的數(shù)據(jù)經(jīng)過修訂后顯示，獨棟住宅的建設(shè)速度從之前報告的99.2萬戶反彈至100萬戶。
獨棟住宅建設(shè)同比增長了 5.5%。在第二季度以 20.1%的速度下降之后，第三季度的開工率按年率計算下降了 15.5%。
住宅投資在第二季度給國內(nèi)生產(chǎn)總值帶來拖累。第三季度的增長率預(yù)計高達 3.4%。第二季度的經(jīng)濟增長率為 3.0%。
"盡管新房庫存仍然居高不下，但開工率可能正在尋底，"摩根大通的經(jīng)濟學(xué)家Abiel Reinhart說："如果這種情況得以維持，那么住宅投資在第三季度造成拖累后，第四季度可能會轉(zhuǎn)為小幅帶動。"
美債收益率下降，在過去一個月大幅上揚后盤整
美國公債收益率周五下跌，市場在過去一個月收益率大幅上揚后出現(xiàn)盤整，投資者預(yù)計美聯(lián)儲將因美國經(jīng)濟仍強于此前預(yù)期而不再那么鴿派。
在數(shù)據(jù)顯示 9 月份就業(yè)增長遠超預(yù)期之后，交易商認為美聯(lián)儲不太可能再次大幅降息 50 個基點。美聯(lián)儲主席鮑威爾也反駁了進一步大幅降息的可能性。
預(yù)計美聯(lián)儲將在接下來的會議上穩(wěn)步降息 25 個基點。但交易員們也在關(guān)注11月5日美國總統(tǒng)大選的結(jié)果、中東地緣政治緊張局勢以及風(fēng)險資產(chǎn)市場的強勢。
BMO Capital Markets駐紐約的美國利率策略主管Ian Lyngen說："市場明顯處于盤整狀態(tài)；近期沒有任何明顯的潛在刺激因素。"
不過，它 "已經(jīng)準(zhǔn)備好對外部影響做出反應(yīng)，"Lyngen說："這些影響可能來自股市走勢、信貸波動、地緣政治擔(dān)憂，甚至是總統(tǒng)大選的進展。"
美國10 年期收益率上周五尾盤下跌 2.1 個基點，報 4.075%。10月10日收益率報4.12%，為7月31日以來最高，9月17日報3.599%，為2023年6月以來最低。
10 年期收益率略低于位于4.17%的200天移動均線。
亞特蘭大聯(lián)邦儲備銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)上周五表示，他將耐心對待降息，以確保通脹不會停滯在美聯(lián)儲2%的目標(biāo)之上。
交易商目前預(yù)計年底前將降息44個基點，這意味著他們對美聯(lián)儲在接下來的兩次會議上每次降息25個基點不太確定。
美元升勢暫歇
美元上周五下跌，在連續(xù)五天上漲后稍事喘息，亞洲大國新一輪刺激措施推動風(fēng)險偏好上升，提振全球股市，中國股市領(lǐng)漲。
不過，美元指數(shù)周線連續(xù)第三周上漲，上周上漲 0.52%。本月迄今為止，美元指數(shù)已上漲約 2.7%，勢將創(chuàng)下 2023 年 2 月以來的最大月線漲幅。
美元指數(shù)上周五盤尾下跌0.3%，報 103.47 ，創(chuàng)9 月下旬以來最大單日跌幅。
Silver Gold Bull 外匯與貴金屬風(fēng)險管理總監(jiān) Erik Bregar稱：“美元回落更多是由亞洲大國推動的。亞洲大國推出了支持股市的措施?！斑@提振了亞洲大國股市和更廣泛的風(fēng)險情緒，開啟了美元的回調(diào)。"
不過，Bregar稱，上周五美元的價格走勢很可能是暫時的。
荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley寫道："關(guān)于美聯(lián)儲可能在9月降息50個基點后再次采取類似行動的臆測，已經(jīng)被一系列暗示美國經(jīng)濟韌性的數(shù)據(jù)所粉碎。相反，有傳言稱，聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC) 可能只打算在年底前再降息一次。"
前總統(tǒng)特朗普在11月大選中獲勝的可能性增加，這使得美元整體表現(xiàn)更加亮眼，因為人們認為他提出的關(guān)稅和稅收政策可能使美國利率居高不下。
（現(xiàn)貨黃金日線圖，來源：易匯通）
北京時間06:41，現(xiàn)貨黃金現(xiàn)報2721.34美元/盎司。
