2024
07/29 16 : 46感覺從拜登和特朗普第一場總統(tǒng)候選人電視辯論賽后,市場像是開啟潘多拉魔盒,什么離譜的事情都能發(fā)生,特朗普被槍擊但躲過,拜登退選,哈里斯迅速上位。政局如此慌亂,勞動部也不再粉飾數(shù)據(jù)了,市場開始交易降息交易衰退。市場動蕩人心惶惶,本周將迎來重磅事件三連擊,日本央行利率決議,美聯(lián)儲利率決議及7月非農(nóng)。
美聯(lián)儲傳聲筒在沉默10天后發(fā)聲:美聯(lián)儲將在本周發(fā)出9月降息的信號,本周利率決議不會降息;之所以考慮發(fā)出降息信號,反映了三個因素:通脹好轉(zhuǎn),勞動力市場降溫,以及轉(zhuǎn)變風險管理考量,允許通脹維持在過高水平與導(dǎo)致經(jīng)濟疲軟的考量正在發(fā)生變化。
不僅是美國數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)差,中國及歐洲數(shù)據(jù)也在轉(zhuǎn)差。中美歐的經(jīng)濟驚喜指數(shù),4月份開始都在持續(xù)走低。7 月美國歐元區(qū)日本 Markit 制造業(yè) PMI 分別從 51.6-45.8-50.0 回落至 49.5-45.6-49.2,其中美國制造業(yè) PMI 回落幅度最大,或顯示全球經(jīng)濟預(yù)期降溫。
從倉位上看近期日元凈空倉規(guī)模已經(jīng)下降了30%,接近近年來的平均水平。小摩認為日元逼空交易可能已經(jīng)告一段落,重點是本周日銀的利率決議。部分加息預(yù)期已經(jīng)被市場所消化;日銀董事會中存在有謹慎情緒,因此本周日銀出現(xiàn)鷹派表述的可能性偏低。若會后日元繼續(xù)走強,那更有可能是受到日元空頭平倉或美元走弱等市場性因素影響。若日銀維持政策利率不變??紤]到市場已經(jīng)定價了部分加息預(yù)期,預(yù)期修正將導(dǎo)致日元重新走弱。
過去兩周由于拆倉交易連鎖波及至黃金,理論上應(yīng)該上漲卻出現(xiàn)明顯的下跌。但這不會改變黃金本身的邏輯,跌的多資金自然還會再買回來。9月美聯(lián)儲降息,中東迫在眉睫的地區(qū)局勢沖突,11月初美國總統(tǒng)大選,以上風險因素疊加在一起,黃金沒有持續(xù)下跌的理論基礎(chǔ)。
過去50年里,黃金占央行儲備比例的變化情況——從上世紀90年代的≥40%到現(xiàn)在的13%。世界黃金協(xié)會的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,央行們對增持黃金還是持有積極態(tài)度?;氐?0%應(yīng)該是大概率事件,剩下的是時間和節(jié)奏問題。表現(xiàn)上是央行不斷增持的趨勢推動黃金的牛市,但實際還是美元信用的損傷。
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邏輯和技術(shù)結(jié)合的手工交易,邏輯判斷資產(chǎn)方向,技術(shù)解決押注時機。誠實做人認真交易,表里如一舒服自在。交易不是為了刺激而是為了賺錢。大部分是4小時周期順勢交易,開倉頻率不高,多數(shù)現(xiàn)價單沒有加減倉。
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