2024
08/14 16 : 27?周二
美國(guó)7月PPI同比上漲2.2%,預(yù)期2.3%和前值2.6%,環(huán)漲幅為0.1%,前值和預(yù)期均為0.2%。核心PPI同比2.4%,預(yù)期2.6%,前值3%;環(huán)比0%,預(yù)期0.2%,前值從0.4%下修至0.3%。符合市場(chǎng)對(duì)于通脹下行的預(yù)期,觸發(fā)美元指數(shù)的下行,9月降息50基點(diǎn)和25基點(diǎn)的概率基本持平。
本交易日將公布7月CPI,目前通脹掉期隱含的CPI fixing 為2.92%,小幅低于市場(chǎng)預(yù)期3%,過去幾次CPI fixing都能較好的預(yù)測(cè)CPI。但由于7月非農(nóng)的收入指標(biāo)環(huán)比較弱,本周四發(fā)布的零售銷售不及預(yù)期的可能性較大(市場(chǎng)預(yù)期環(huán)比0.3%,前值0%)。
亞盤盤中日本首相岸田文雄宣布不再參加競(jìng)選,結(jié)合兩周前日本央行加息觸發(fā)資本市場(chǎng)大幅波動(dòng),可能是承擔(dān)加息引發(fā)的結(jié)果。由此可想而知大而不倒的日元套利確實(shí)是大而不倒。因此最近在美國(guó)沒有明顯數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)差的前提下,無(wú)再做空美日及其交叉盤。日元投機(jī)性空頭已經(jīng)連續(xù)4周大幅砍倉(cāng),凈空頭從7月初18.4萬(wàn)份的高峰,降至1.1萬(wàn)份,是2021年2月以來(lái)的最低水平。持倉(cāng)水平已經(jīng)恢復(fù)如初,除了波動(dòng)中灰飛煙滅的高杠桿資金,仿佛一切都沒有發(fā)生過。
?回顧下上周中提示跟蹤的商品貨幣。澳元基本面最為強(qiáng)勁,圖表走的比較穩(wěn)健和標(biāo)準(zhǔn)。
紐元由于新西蘭央行意外降息,其實(shí)也不太意外,將利率從5.5%降至5.25%,為2020年3月以來(lái)首次降息。新西蘭掉期利率顯示新西蘭聯(lián)儲(chǔ)到10月降息29個(gè)基點(diǎn),到11月降息67個(gè)基點(diǎn)。新西蘭聯(lián)儲(chǔ)主席Orr表示,委員會(huì)今天考慮了降息50個(gè)基點(diǎn)的選項(xiàng),最后就降息25個(gè)基點(diǎn)達(dá)成一致。
加元表現(xiàn)就一般吧?;久孢€不如新西蘭。
但這輪交易里面,值得注意的是英鎊。還記得過去兩周大幅波動(dòng)時(shí)美元跌的很兇階段,英鎊幾乎沒有多余的上漲而是連續(xù)下行,在日元套息平倉(cāng)結(jié)束后英鎊下跌動(dòng)能也出現(xiàn)明顯的消退。在套息交易這一環(huán)里面,最著名上半年漲得多得是墨西哥比索MXN和英鎊GBP,都作為套息交易的資產(chǎn)端,日元是套息交易的負(fù)債端。最新CFTC數(shù)據(jù)顯示英鎊作為高息carry trade資產(chǎn)端,凈多頭也大幅減少。進(jìn)一步大幅下行的概率明顯減少,經(jīng)歷周初兩個(gè)交易日的運(yùn)行,日線和4小時(shí)已經(jīng)回歸多頭。
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邏輯和技術(shù)結(jié)合的手工交易,邏輯判斷資產(chǎn)方向,技術(shù)解決押注時(shí)機(jī)。誠(chéng)實(shí)做人認(rèn)真交易,表里如一舒服自在。交易不是為了刺激而是為了賺錢。大部分是4小時(shí)周期順勢(shì)交易,開倉(cāng)頻率不高,多數(shù)現(xiàn)價(jià)單沒有加減倉(cāng)。
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