2024
07/15 19 : 36市場主線分為兩條:降息交易和特朗普交易。
首先鮑威爾國會參眾兩院聽證會。 ;通脹無需降到2%就可以降息勞動力市場的變化也是降息的重要考慮因素。周四CPI全面低于市場預(yù)期,強化美聯(lián)儲9月降息預(yù)期,而PPI強于預(yù)期。
當(dāng)下的市場主線并非一條,除了降息交易外,基于美國11月份大選的特朗普交易是另外一條主線。所以市場經(jīng)常寬幅的震蕩。特朗普交易和降息交易相反,會帶動美債收益率的上行進而提振美元,特朗普上臺也意味著通脹會卷土重來。
在降息交易和特朗普交易兩條主線影響下,確定性最高的品種還是我們的老朋友黃金。降息交易這邊,CPI全面回落將壓制美元,降息對韌性較強的通脹容忍度較高,本質(zhì)是在壓制實際利率,一旦降息后通脹很容易卷土重來。從特朗普交易這邊看,若拜登想要和特朗普保持競爭力,財政繼續(xù)發(fā)力是最優(yōu)選擇,美國近期赤字率創(chuàng)新高。
周末的特朗普遇刺且命大躲開,立刻讓市場迅速將降息交易轉(zhuǎn)到特朗普交易上?;仡櫄v史,無論遇刺人身故與否,只要競選策略沒有明顯硬傷,勝選往往是大概率事件。因此特朗普在首場辯論賽后支持率再度被拉開,且不僅預(yù)測特朗普勝出,且兩院控制權(quán)落在參議院手中概率也很大。特朗普交易被再次加強。特朗普交易簡單講就是高美債利率,強美元,強美gu。但與降息交易同步,確定性的品種只能是黃金。
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