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干貨分享:止損如何設(shè)定?如何建立交易系統(tǒng)

2024

12/24 20 : 16

投資者該如何構(gòu)建自己的交易邏輯呢?其實(shí),交易并沒(méi)有人們想得那么復(fù)雜,簡(jiǎn)單歸納起來(lái)就三點(diǎn):

一是什么時(shí)候買(mǎi)入、什么時(shí)候賣(mài)出;

二是如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制;三

是如何進(jìn)行資金管理。

把這三點(diǎn)想明白,利用思維導(dǎo)圖畫(huà)出每一個(gè)點(diǎn),然后把這個(gè)點(diǎn)盡可能地延伸,并給予每一個(gè)延伸相應(yīng)的邏輯閉環(huán)思考,就能簡(jiǎn)單形成一套交易邏輯了。

a.善于復(fù)盤(pán),回顧自己的歷史交割單,統(tǒng)計(jì)虧損單和盈利單,盈利單提煉出來(lái)回避虧損單,形成自己的交易框架。

b.喜歡做短線(xiàn)還是長(zhǎng)線(xiàn)或者震蕩還是單邊,如果做4H或日?qǐng)D就不要整體盯著5分鐘周期看,如果喜歡做單邊就不要做震蕩,不要老想著從魚(yú)頭吃到魚(yú)尾,結(jié)果得不償失。

c.進(jìn)場(chǎng)點(diǎn):必須準(zhǔn)確定義有利于你的進(jìn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn),形態(tài)符合你就要執(zhí)行交易,如果市場(chǎng)和你的系統(tǒng)不符合就不要交易,這個(gè)過(guò)程中不能有外部事件或隨機(jī)因素中斷。

d.止盈止損點(diǎn):必須明確最大可承受的風(fēng)險(xiǎn),一旦觸及底線(xiàn)就必須立即平倉(cāng),同樣到達(dá)止盈點(diǎn)不能貪,該賣(mài)不賣(mài)最后變成虧損離場(chǎng)不僅影響節(jié)奏,還影響自己的心情。若沒(méi)有達(dá)到止盈點(diǎn)就要學(xué)會(huì)讓利潤(rùn)奔跑,該拿住就要拿住,不要被眼前的蠅頭小利所迷惑。

e.紀(jì)律:嚴(yán)格執(zhí)行自己交易系統(tǒng),不能夠隨意去交易,管住自己的手,只有出現(xiàn)系統(tǒng)買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)的時(shí)候機(jī)械化的執(zhí)行自己的交易。(盡量排除自我主觀(guān)憑感覺(jué)的決定或判斷)

f.倉(cāng)位的管理:什么樣的行情之下,到達(dá)你重倉(cāng)出手的條件?什么樣的行情下只能輕倉(cāng)參與?第一次買(mǎi)入上多少倉(cāng)位?什么樣的條件下達(dá)到你加倉(cāng)的條件,加倉(cāng)又使用哪種合適自己,倍投法還是金字塔加倉(cāng)法等。還是這句話(huà)話(huà)進(jìn)場(chǎng)一定明確風(fēng)控,例如總體單次虧損200或者500全平倉(cāng),而且是不帶猶豫的,找到自己的舒適區(qū)即可。


止損該如何設(shè)定:記住一點(diǎn)任何不設(shè)止損的借口都是耍流氓,“道路千萬(wàn)條,止損第一條”,盈利需要100單,但爆倉(cāng)只需1單。

下面總結(jié)幾點(diǎn)供參考,每個(gè)人方法不同,合適自己就是最好的。

第一點(diǎn):關(guān)鍵位設(shè)定止損法:關(guān)鍵位指的是價(jià)格經(jīng)過(guò)前期的市場(chǎng)驗(yàn)證,并且在這個(gè)位置上曾經(jīng)觸及3次或以上的轉(zhuǎn)折點(diǎn)(周期越大越有效,轉(zhuǎn)折次數(shù)越多越有效),止損設(shè)定離關(guān)鍵位2-3個(gè)點(diǎn)。

第二點(diǎn):交易信號(hào)設(shè)定止損法:進(jìn)場(chǎng)前一定要有說(shuō)服自己的理由,例如1H圖或者4H圖吞沒(méi)看跌信號(hào)進(jìn)空,那么止損放在前一根K線(xiàn)上方2-3個(gè)點(diǎn)

第三點(diǎn):周期設(shè)定止損法:如果按照1H圖信號(hào)進(jìn)場(chǎng),止損放在5分鐘周期,很有可能止損是無(wú)效的。如果日內(nèi)交易建議參與1H和4H圖進(jìn)場(chǎng),太小了有很多虛假信號(hào)。

第四點(diǎn):隨意止損法:無(wú)論啥點(diǎn)位進(jìn)場(chǎng),就是用8-10個(gè)點(diǎn)止損。

以上就是交易系統(tǒng)的建立和完善系統(tǒng)的要點(diǎn),先寫(xiě)這么多吧,祝愿大家能打造屬于自己的稱(chēng)手‘兵器’,在匯市里所向披靡!

指導(dǎo)僅供參考,不作為交易依據(jù)

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馬永新 銀牌達(dá)人
個(gè)人簡(jiǎn)介

國(guó)家首批黃金操盤(pán)手,見(jiàn)證了黃金市場(chǎng)的起起伏伏,只為讓每一位投資者學(xué)會(huì)交易,讓交易簡(jiǎn)單化,十年磨一劍,專(zhuān)注黃金操盤(pán)。

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